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서론: 국민연금, 친환경 에너지 투자 전략 변화국민연금이 최근 2차전지 관련 종목의 투자 비중을 줄이고, 원자력발전(원전) 관련 주식 지분을 늘리는 전략적 포트폴리오 재편을 단행해 시장의 이목을 끌고 있다. 2차전지는 글로벌 친환경 산업의 핵심 축으로 주목받아온 만큼 국민연금의 이 같은 움직임은 다소 이례적으로 평가된다. 반면, 원전주 투자는 국내 에너지 정책 기조 변화와 맞물려 미래 에너지 믹스에서 원자력의 역할이 재조명받는 흐름을 반영한다. 이번 투자 행보는 국민연금이 리스크 관리와 장기 수익성 확보를 위해 에너지 부문 내 균형 조정을 꾀하고 있음을 시사한다.본론: 2차전지 비중 축소와 원전株 매수 배경최근 국민연금 기금운용본부는 2차전지 산업 내 주요 상장사에 대한 보유 지분을 일부 매도하며, 전체..

서론‘방산 강자’ 한화가 다시 한 번 존재감을 증명했다. 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 긴장 고조 등 세계 안보 지형이 급변하면서 글로벌 방위산업 시장이 재편되고 있다. 한화는 이 흐름을 놓치지 않았다. K-방산 대표주자로서 공격적 투자와 기술력 확보에 ‘올인’한 전략이 결실을 맺고 있다. 특히 최근 유럽과 중동으로의 대규모 수출 계약을 잇따라 따내며 글로벌 방산 톱10 진입을 눈앞에 두고 있다는 분석이 나온다.본론한화의 방산 드라이브는 계획된 승부수였다. 한화에어로스페이스를 중심으로 방산 계열사를 통합하고, 첨단 무기체계와 탄약, 자주포, 장갑차 등 육해공 전력을 아우르는 포트폴리오를 구축했다. 그 결과, 한화는 최근 폴란드와의 K9 자주포·장갑차 대규모 계약을 성사시키며 단숨에 유럽 시장에서 확고한 ..

서론: ‘코스피 톱10’의 얼굴이 바뀐다국내 증시의 무게중심이 바뀌고 있다. 그동안 시가총액 상위권을 독점해온 반도체·배터리·플랫폼 대장주들이 주춤하는 사이, 방산과 바이오 기업들이 새롭게 부상하며 코스피 ‘시총 톱10’ 판도에 지각변동이 일고 있다. 이는 단순한 주가 흐름의 변화가 아니라, 산업 전반의 패러다임 전환을 반영하는 구조적 재편이라는 점에서 주목된다. 글로벌 공급망 변화, 지정학 리스크, 신약 기대감 등 다양한 외부 요인이 결합된 결과다.본론: 배터리·IT는 주춤, 방산·바이오는 질주2022~2023년까지만 해도 시총 상위권은 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 삼성SDI 등 IT 및 2차전지 중심이었다. 하지만 2024년 하반기부터 이 흐름이 뒤집히고 있다. 특히 LIG넥스원, 한화에어로스..

서론: 전통 대기업 틈새 뚫은 ‘신(新)삼총사’의 질주한국 증시의 시가총액 판도가 요동치고 있다. 주인공은 바로 조선(조), 방산(방), **원자력(원)**으로 대표되는 이른바 **‘조·방·원 삼총사’**다. K조선 대표주자 현대중공업지주와 한화오션, 방산의 쌍두마차 한화에어로스페이스·LIG넥스원, 그리고 원전 대표 두산에너빌리티 등이 나란히 시총 5조~10조 원대를 돌파하며, 10대 그룹의 서열까지 흔들고 있다. 과거에는 전기전자, 반도체, 금융 중심의 고정 서열이 굳어져 있었지만, 이제 국가 안보와 에너지 안보가 수익성 산업으로 전환되며 증시의 핵심 축이 재편되고 있다.본론: 조선·방산·원전, 모두 ‘안보’가 키워드◆ ‘조’ – 조선업, LNG·군함·친환경 선박까지 풀가동현대중공업지주, 한국조선해양,..

서론: 전장 패러다임 바꾸는 K방산, 전 세계 시선 집중"무기 없이 전쟁은 없다. 그러나 이제, 사람이 없이도 전쟁이 가능하다."최근 해외 무기 박람회와 각국 방위산업 관계자들이 모인 국제 시연장에서 한국산 무기체계가 시선을 사로잡았다. 특히 무인화·자율화·AI 통합이라는 ‘미래전(戰)’ 키워드에 정확히 부합하는 K방산의 최신 무기 플랫폼이 등장하면서, "무인 전쟁의 미래를 한국이 먼저 보여줬다"는 평가가 나왔다.전 세계 국방 트렌드는 사람이 싸우지 않고도 전쟁을 수행할 수 있는 지능형 무기체계, 무인 전투 시스템 중심으로 급격히 전환되고 있다. 이 가운데 한국은 드론봇, 무인전투차량, 자율주행 전술차량, 원격사격체계 등 다양한 무인전력과 스마트화 기술을 앞세워 단순 수출국을 넘어 방산기술 주도국으로 도..

서론: ‘전쟁 특수’ 넘어선 K방산, 은행권이 주목한 이유러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 분쟁, 미국과 중국의 무기 기술 경쟁 등 지정학적 갈등이 격화되면서 전 세계 무기 수요가 급증하는 가운데, 한국 방산기업들이 **‘글로벌 수출 유망주’에서 ‘대출 우량 고객’**으로 부상하고 있다.과거엔 대기업 중에서도 보수적인 재무 운용과 내수 중심 매출 구조로 인해 금융권의 주목을 덜 받았던 방산업체들이, 이제는 수조 원 단위 수출 계약을 기반으로 장기 성장성을 인정받으며 은행권이 먼저 문을 두드리는 산업군이 된 것이다.KB국민·신한·하나·우리은행 등 주요 시중은행은 물론, 산업은행·수출입은행 등 정책금융기관까지 K방산 기업에 대한 신용공여 확대 및 전용 금융상품 출시를 검토 중이다. ‘보수적이고 안정적..

방산업체 LIG넥스원이 연일 주가 신고가를 경신하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 국내 대표 방산주로 꼽히는 LIG넥스원은 최근 52주 최고가를 넘어서며 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 업계에서는 “결국 믿을 건 실적뿐”이라는 분석이 나옵니다. 글로벌 지정학적 리스크, K방산 수출 호조, 국내외 무기체계 수요 증가가 맞물리며 실적 개선 기대감이 주가를 견인하고 있는 것입니다.LIG넥스원의 강세는 숫자로 증명됩니다. 올해 1분기 연결기준 매출은 약 5,000억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 460억 원을 기록했습니다. 이는 시장 예상치를 상회한 ‘어닝 서프라이즈’로, 미사일, 레이더, 무인기 등 주력 제품군의 수출 호조가 주된 배경입니다. 특히 중동, 동남아시아, 동유럽 시장에서 K..

2025년, 한국 방산 산업이 그야말로 **‘글로벌 랠리’**를 이어가고 있다. 특히 탱크·장갑차 등 지상무기 체계의 수출이 전년 대비 무려 7배 가까이 급증하며, 한화·현대로템·LIG넥스원 등 국내 주요 방산기업들이 역대급 수주 실적을 기록하고 있다. 이 흐름은 단순한 일회성 호황이 아니라, 전략적 무기체계 수출 구조의 고도화와 맞물린 지속가능한 성장이란 점에서 의미가 크다.'K-방산'의 핵심 수출 품목으로 떠오른 지상무기과거 한국 방산 수출은 대부분 유도무기(미사일), 탄약, 경장비 위주였다. 그러나 2023년부터는 K2 전차, K21·K808 장갑차, K9 자주포 등 중·대형 기동 장비의 수출 비중이 급증하고 있다. 이는 과거 수출 비중에서 15% 수준에 불과했던 지상무기가, 2024년 들어 전체 ..

“전쟁의 판도, 이제는 알고리즘이 바꾼다.”한때 미 정부의 그늘 아래에서만 활동하던 **팰런티어(Palantir Technologies)**가 이제 유럽 방산 시장을 넘고, NATO의 중심 무대로까지 진출하며 글로벌 군사 기술 판도를 뒤흔들고 있다.AI 기반 데이터 분석 기업에서 출발한 이 실리콘밸리 기업이 전통 유럽 방산 강국들을 뚫고, NATO의 공식 협력 파트너로 부상하고 있는 것이다.팰런티어, ‘AI 국방 솔루션’으로 NATO 문 두드리다최근 팰런티어는 북대서양조약기구(NATO)와의 정식 계약 체결을 발표하며 유럽 방산 업계에 충격을 안겼다.계약의 핵심은 NATO 내 전장 데이터 통합과 실시간 의사결정 지원을 위한 AI 플랫폼 공급이다.전쟁이 복잡해질수록, 수많은 센서와 위성, 드론, 병력 위치에..

2025년 1분기, 코스피가 심리적 지지선인 2,500선을 가까스로 방어하며 반등 흐름을 탔다. 그 배경에는 외국인 매수세와 함께, 조용히 **국민연금의 '시장 안정화 역할'**이 있었다. 실제로 기관 중 유일하게 꾸준한 순매수를 기록한 곳은 국민연금이었다. 하지만 이젠 상황이 달라졌다. 국민연금의 ‘매수 여력’이 바닥났다는 분석이 나오면서, 주식시장에 다시 긴장감이 감돌고 있다.■ 1분기 5조 쏟아부은 국민연금…지금은 ‘관망’국민연금은 2025년 1~3월 동안 국내 주식시장에 약 5조 원 이상을 순매수했다. 그 결과, 연기금 전체의 국내주식 투자 수익률은 플러스로 전환되며 위기감을 어느 정도 완화시켰다.하지만 4월 들어 국민연금은 매수세를 거의 멈추고, 중립적 스탠스로 돌아선 모습이다. 일부 거래일엔 ..